Beneficio o pérdida de una posición en oro, petróleo u otra materia prima en la divisa de tu cuenta, con el tamaño del contrato haciendo el trabajo que siempre hace y que nadie comprueba.
La matemática aquí es trivial y el tamaño del contrato no lo es. El oro se cotiza por onza y normalmente se contrata por centenares; el petróleo se cotiza por barril y se contrata por millares.
Trasladar un tamaño de lote de forex a una materia prima es la suposición más cara que existe en una plataforma de trading, y se hace constantemente.
Un modelo, no una cotización. Cada cifra de aquí sale de lo que publica un bróker o de lo que tú escribes, y las ejecuciones, los spreads y los tipos reales se mueven.
Oro a 2.500 $, un lote de 100 onzas. Operar 0,10 lotes son 10 onzas, así que un movimiento de 20 $ son 200 $.
Suena modesto hasta que miras el nocional: 10 onzas a 2.500 $ son 25.000 $ de exposición desde una posición que aparece como 0,10 en la orden.
El mismo 0,10 en un par de forex sería un mini lote: 10.000 unidades, aproximadamente 1 $ por pip. La orden parece idéntica y la exposición es veinticinco veces mayor.
Los tamaños ofrecidos arriba son convenciones habituales y no un estándar. Los brókers definen los suyos, y algunos difieren sustancialmente, en particular en petróleo y plata.
Lee la especificación del contrato del instrumento concreto en tu bróker concreto antes de dimensionar nada a partir de esto.
Es la convención más común y no es universal. Consulta la especificación. Este es el campo que produce los mayores errores.
No a través de un CFD ni de una posición de futuros que cierras antes de la entrega. Tienes exposición al precio.
Porque es a partir de lo que debería haberse dimensionado la posición, y porque es habitualmente mucho mayor de lo que sugiere el número de lotes.
No. Las posiciones en materias primas mantenidas de un día para otro devengan financiación o ajustes de rollover según el producto, y eso es aparte del resultado de la operación.